1. GENERACIÓ DE VALOR PER PART DE L’ÀREA FINANCERA
a. Augmentar el valor de l’empresa.
b. Minimitzar el risc.
c. Nivell de liquidés.
d. Les finances d’empreses d’èxit.
e. Impuls de la generació e riquesa.
2. ESTRATÈGIA FINANCERA
a. Finances corporatives i l’economia internacional.
b. La globalització: concepte, factors, avantatges i desavantatges.
c. Sistema Monetari Internacional i Sistema Monetari Europeu. Característiques, funció de la moneda, Tractat de Breton Woods.
d. Balança de Pagaments. Estructura de la Balança de Pagaments:
- compte comercial
- compte corrent
- compte financer o de capitals.
e. Mercat del diner i mercat de capitals.
f. Concepte de divisa. Mercat de canvi, cotització de divises i arbitratge.
g. Mercat primari i mercat secundari.
3. COMPTABILITAT I AUDITORIA
a. Anàlisi i interpretació de la informació comptable.
b. Transmissió de la informació comptable dins l’empresa.
c. Transmissió de la informació comptable a l’exterior (administració pública, banca, companyies de crèdit, proveïdors i clients).
d. Elecció de l’auditor.
e. Els treballs d’auditoria des del punt de vista de l’auditat.
f. Aprofitament de la informació de l’auditor.
4. PRESSUPOSTOS, CONTROL PRESSUPOSTARI I DE GESTIÓ. COSTOS. INFORMES
a. Elaboració dels pressupostos.
b. Seguiment de les desviacions pressupostàries.
c. Posada en funcionament d’un sistema de costos.
d. Seguiment i aprofitament de la informació.
e. Cost dels productes i serveis i preu de venda.
f. Elaboració d’informes i reporting. Quadres de dades.
g. Objectius i el seu control.
h. Informació recurrent i informació específica.
5. MERCATS FINANCERS
a. Productes de finançament.
b. Productes d'estalvi i inversió.
c. Altres serveis bancaris.
d. Instruments de pagament (xecs, transferències, etc.
6. GESTIÓ DE RISCOS
a. Patrimonials (actius).
b. Responsabilitat de l’empresa i dels administradors.
c. Crèdit (clients).
d. Financers (interès i canvi).
e. Matèries primeres.
f. Evolució dels preus i la inflació.
7. TRESORERIA I RELACIONS BANCÀRIES
a. Quadre de gestió de la tresoreria.
b. Sistemes i organització dels pagaments.
c. Sincronització de les entrades i sortides de tresoreria.
d. Relacions amb la banca. Informació a donar i a demanar a la banca.
e. Finançament bancari a curt i a llarg termini.
f. Objectius de condicions bancàries.
8. INVERSIONS
a. Anàlisi de la seva idoneïtat.
b. Rendibilitat prevista i riscos assumits.
c. Relació entre generació de recursos i finançament de la inversió.
d. Palanquejament.
e. Impacte en el balanç de l’empresa.
9. FISCALITAT I RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ
a. Informació fiscal.
b. El paper de l’assessor fiscal.
c. Requeriments i inspeccions fiscals.
d. Permisos i llicències.
e. Estadístiques.
f. Subvencions.
10. ANÀLISI DES DEL PUNT DE VISTA BANCARI D'UNA OPERACIÓ DE FINANÇAMENT
a. Com analitzar la situació financera de l'empresa i la viabilitat de l'operació.
b. Seguiment de les operacions concedides.
11. FINANCES INTERNACIONALS I COMERÇ INTERNACIONAL
a. Mitjans de pagament internacionals.
b. Finançament del comerç internacional.
c. Instruments financers del suport a l’exportació.
d. Assegurança d’exportació
e. Cobertura de risc. Contractes forward, opcions, futurs, SWAPS.